Budget général 2023
Le budget de fonctionnement a dégagé un excédent de fonctionnement de 338 186,88 €. L’excédent est en augmentation par rapport à l’année précédente et reste très bien maitrisé. IL permet de venir équilibrer largement le budget d’investissement tout en permettant un report d’excédent sur 2024.
Le budget d’investissement présente un déficit de 107 782,63 €, qui est donc compensé par l’apport de l’excédent de fonctionnement.
Et un report d’excédent de fonctionnement de 230 404,25 € sera transféré sur le budget 2024.
En résumé, les finances de la commune sont très saines, et nous permettent de financer sans souci nos besoins d’investissements, en ayant recours à un endettement qui reste limité et bien maitrisé.
Cette très bonne gestion est primordiale compte tenu de certains investissements nécessaires et incontournable dans les années à venir (notamment les investissements liés au séparatif des eaux pluviales qui représenteront un budget important) et compte tenu des baisses de dotations à venir.
| INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | ||||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
| Résultat reporté | 34 957,08 | 226 819,24 | |||
| Opérations exercice | 266 818,50 | 162 484,85 | 382 538,22 | 493 905,86 | |
| Total | 266 818,50 | 162 484,85 | 382 538,22 | 720 725,10 | |
| Résultat de clôture | -69 376,57 | 338 186,88 | |||
| RAR | 146 393,06 | 107 987 | |||
| -107 782,63 | 338 186,88 | ||||
| Affectation du résultat | |
| Résultat de l’exercice | 338 186,88 € |
| Besoin de financement de la section investissement | 107 782,63 € |
| Excédent reporté | 230 404,25 € |
| Excédent investissement reporté | – 69 376, 57 € |
Les principaux investissements réalisés en 2023 :
- Réhabilitation du stade, pour un montant de 68 071€ HT.
- Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour un montant de 3 042€ HT.
- Voirie du lotissement La Motte : 48 644,17€ HT. Un emprunt a été souscrit afin de financer l’opération.
- Eaux pluviales pour le lotissement : 26 675€ HT. Un emprunt a été souscrit afin de financer l’opération.
- Epandeur à gravillons : 6 200€ HT, financé en partie par une subvention du département de 3 000 €.
- Refection de la cage d’escalier de l’école : 1 795€ HT.
- Refection du couloirs de l’école : 19 202€ HT, financé en partie par une subvention du département de 13 550 €
- Piste foretière : 35 420€ HT, financé en partie par une subvention du département en attente de versement (50%).
- Remplacement du mobilier de la salle des fêtes : 4 443€ HT
- Plantation forêt communale sur les parcelles de la Bessie : 3 577€ HT, financé en partie par une subvention du département de 2530 €
Et divers petits travaux ou acquisitions : tondeuse, imprimante pour l’épicerie, ordinateur pour l’école, vestiaires…
Les principaux projets pour 2024 :
Fin des travaux en cours : PLU qui a été finalisé ce début d’année, lotissement pour lequel les lots commencent à être vendus, stade pour lequel nous prévoyons l’inauguration en ce début d’été.
Et de nouveaux projets en prévision :
- changement de la chambre froide du magasin
- modification de l’éclairage de l’école (LED)
- réseau informatique de l’école
- travaux d’amélioration des WC publics
- réfection du chemin de la cité Tardy à Maugis
- début des études de réaménagement de la Place des Grumiers
début des études concernant la mise en place du réseau séparatif des eaux pluviales
Budget général 2022
Le budget de fonctionnement a dégagé un excédent de fonctionnement de 218 781,91 €. L’excédent est en légère baisse par rapport à l’année précédente mais reste très bien maitrisé :
- augmentation des charges salariales suite à l’embauche de Richard Meunier. Mais à terme, cela devrait permettre d’importantes économies de charges grâce à de nombreux travaux réalisés par notre équipe technique
- importante augmentation des charges liées à l’énergie (gaz, fioul)
- opérations budgétaires exceptionnelles (apport du terrain au lotissement, créances douteuses passées en perte).
Le budget d’investissement présente également un excédent de 34 957,08 €. Ceci à cause d’un retard des travaux du stade.
| Investissement | Investissement | Fonctionnement | Fonctionnement | ||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | ||
| Résultat reporté | 160 077,39 | 116 825,62 | |||
| Opérations exercice | 101 161,60 | 296 196,07 | 390 472,86 | 492 429,15 | |
| Total | 261 238,99 | 296 196,07 | 390 472,86 | 609 254,77 | |
| Résultat de clôture | 34 957,08 | 218 781,91 | |||
| Reste à réaliser | 99 638,10 | 149 624 | |||
| 84 942,98 | 218 781,91 |
AFFECTATION DU RESULTAT
| Résultat de l’exercice | 218 781,91 |
| Besoin de financement de la section investissement | 0 |
| Excédent reporté | 218 781,91 |
| Excédent investissement reporté | 34 957,08 |
Les principaux investissements réalisés en 2022
Les principaux projets prévus en 2022 ont pris du retard (stade et lotissement), mais sont en bonne voie pour 2023.
Travaux à l’école : des travaux de peinture d’une salle de classe et de la cage d’escalier (7850 €, une partie sera subventionnée par le conseil départemental)
Eclairage : remplacement de mats et mise en place de LED (13910 €, une partie sera subventionnée par le SIEL)
Barrières anti Rave Party (1460 €)
Modification de la lame de déneigement avec le montage d’un kit caoutchouc (3540 €, une subvention a été sollicitée auprès du conseil départemental)
Végétalisation du cimetière (2250 €)
Remplacement de la vitrine réfrigérée de l’épicerie (5540 €)
Divers petits équipements (souffleur, réfrigérateur, imprimante école)
Les principaux projets pour 2023
Projet de réhabilitation du stade : le projet a bien avancé sur ce début d’année, et on espère une mise en service complète pour l’automne 2023. Il reste l’aménagement des sanitaires et de l’assainissement, la mise en place de la table de ping pong, le terrain de boules, les abords et tables de pique nique. L’équipe technique a par ailleurs commencé les travaux paysagers avec l’entretien des haies. Budget 125000 €, 72000 € de subventions attendues (conseil départemental et régional)
Lotissement : les travaux préliminaires de voirie sont prévus pour ce printemps. Budget 55000 € financé par un prêt bancaire de 50000 €.. IL restera les travaux liés aux réseaux électriques et télécom qui devraient s’enchainer (budget annexe, 23000 €). Des lots sont déjà réservés.
Au niveau de l’équipement technique : une gravillonneuse reçue en février (7500 € dont 3000 € de subvention du conseil départemental), une tondeuse et une débrousailleuse pour un budget de 5500 €
Piste forestière : budget 93000 € et subvention du conseil départemental de 33360 €
Plantation dans la forêt communale pour un montant de 5600 € (subvention conseil départemental 2500 €)
Renouvèlement du mobilier de la salle des fêtes pour un montant de 7000 €
Fin de la modification du PLU pour un montant de 8400 €
Réfection du couloir de l’école (peintures et sols) pour un montant de 26000 € (une partie sera subventionnée par le conseil départemental)
Budget général 2021
Le budget de fonctionnement a dégagé un excédent de fonctionnement de 364 278 €. Celui-ci permet de faire face aux besoins d’investissements (investissements réalisés et restes à réaliser) qui s’élève à 281 652 €.
Il y a donc un report excédentaire sur 2022 de 82 625 €. La gestion budgétaire a donc été très saine sur 2021.
| Investissement | Investissement | Fonctionnement | Fonctionnement | |||
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |||
| Résultat reporté | 22 012,57 | 225 271,29 | ||||
| Opérations exercice | 223 975,00 | 60 943,31 | 301 120,42 | 440 127,45 | ||
| Total | 245 988,17 | 60 943,31 | 301 120,42 | 665 398,74 | ||
| Résultat de clôture | 185 044,86 | 364 278,32 | ||||
| Reste à réaliser | 171 074, 40 | 74 466,30 | ||||
| 281 652, 96 | 364 278,32 | |||||
| AFFECTATION RESULTAT | |
| Résultat de l’exercice | 364 278,32 |
| Besoin de financement de la section investissement | 281 652,96 |
| Excédent reporté | 82 625,36 |
Les principaux investissements réalisés en 2021 :
- Les principaux projets prévus en 2021 ont pris du retard (stade, lotissement). Les cages multisport ont été installées au stade et le permis a été obtenu.
- Les dépenses d’investissement concernent plusieurs petits projets : renouvelement ordinateur, décorations de noël, tableau affichage, poele à bois logement de la poste, travaux chaudière école, PLU, panneaux circulation, défibrilateur, remplacement caisse épicerie ….
Les principaux projets pour 2022 :
- Projet de réhabilitation du stade : le projet a pris du retard, suite aux difficultés pour faire intervenir l’entreprise de démolition et désamiantage. Budget environ 100000 € HT, des subventions ont été sollicitées auprès du conseil régional et départemental pour 72000 €.
- Rénovation école : rénovation de la peinture d’une salle de classe, peinture et sols des couloirs et peinture de la cage d’escalier. Budget 30000 € HT, des subventions ont été sollicitées auprès du conseil départemental (5000 € pour cette année et un complément de 7000 € environ sera demandé l’an prochain)
- Acquisition d’un épandeur à gravillons, 6200 € HT. Une subvention va être demandée au conseil départemental.
- Eclairage : remplacement des mâts abîmés et des lampes au sodium par des lampes plus économiques avec suppression des crosses : reste à charge 13 597,87€ HT.
- Lotissement : travaux Enedis et Telecom (sur budget annexe, 23000 €), début des travaux de voirie (30000 €). Un emprunt est prévu pour la réalisation des travaux de voirie.
Budget général 2020
| Investissement | Investissement | Fonctionnement | Fonctionnement | |
| Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Résultat reporté | 13 503,18 | 126 367,38 | ||
| Opérations exercice | 254 811,45 | 246 302,06 | 331 802,35 | 455 318,83 |
| Total | 268 314,63 | 246 302,06 | 331 802,35 | 581 686,21 |
| Résultat de clôture | 22 012,57 | 249 883,86 | ||
| Reste à réaliser | 3 800 | 1 200 | ||
| 24 612,57 | 249 883,86 |
| AFFECTATION RESULTAT | |
| Résultat de l’exercice | 249 883,86 |
| Besoin de financement de la section investissement | 24 612,57 |
| Excédent reporté | 225 271,29 |
Budget d’investissement : déficit d’investissement de 24 612,57€. Les dépenses d’investissement se sont montées à 254 811,45 € dont 46 347,70€ de remboursement de la dette, et les recettes à 246 302,06 € dont 83 093 € de subventions corrsepondant aux investissements 2019 (travaux salle des fêtes, école) et 74 925€ de nouvel emprunt.
Budget de fonctionnement : excédent de 249 883,86 €. Le budet de fonctionnement 2020 présente des recettes pour 455 318,83 €, et des dépenses pour 331 802,35€.
Le résultats de l’exercice 2020 de 249 883,86 € permet donc de financer le besoin de la section d’investissement à hauteur de 24 612,57€ et de reporter sur 2021 un excédent de 225 271,29 €.
Les principaux investissements réalisés en 2020 :
- Remplacement de la camionette de la commune, pour un montant de 31 800 € HT – 38 160€ TTC, la TVA sera récupérée en 2022.
- Mise en séparatif sur le CD 51, fin des travaux commencés l’année précédente pour un montant de 42 043.92€ HT – 50 452,70€ TTC, la TVA sera récupérée en 2022.
- Travaux logements (logement de l’épicerie, clôtures des logements de l’épicerie et du Pré du Ris, isolation logement Pré du Ris) pour un montant de 80 718,94 € TTC, TVA non récupérable. Un emprunt de 74 925€ a été réalisé sur une durée de 5 ans, pour financer ces travaux.
- Remplacement de la chaudière de l’église pour 4 166,81€ HT – 5 000,17€ TTC, la TVA sera récupérée en 2022.
Les principaux projets pour 2021 :
- Projet de réhabilitation du stade : 94 884,67€ HT + 18 976,94€ TVA. Des demandes de subventions ont été faites à hauteur de 73 000€ (43 000€ pour le conseil départemental, 30 000€ pour le conseil général). La TVA sera récupérée en 2023 et le reste du projet sera autofinancé soit 21 884,67€.
- Projet de modification du PLU : 5 000 € HT soit 6 000 € TTC.
- Divers travaux : poêle à bois logement de la poste 7 200 € TTC (TVA non récupérable), changement circulateur et compteurs chaudière de l’école 5 100 € TTC.
- Lotissement (budget annexe) : travaux Enedis et Telecom, début des travaux de voirie, pour un montant total de 22 191,67€ HT soit 26 630€ TTC
Tous les projets 2021 seront autofinancés, seuls seront réalisés pour le projet du stade des emprunts court terme en attendant le versement des subventions et de la TVA.
